DOMPET PT. NEXT GEN STORIES

Uang Masuk & Keluar

Pintasan Aplikasi Pencatatan Detail PT. NEXT GEN STORIES

Aplikasi ini berfokus sebagai Dompet Arus Kas (Uang Masuk & Keluar). Untuk rincian stok/nota MBG dan tabel detail truk, buka tautan resmi berikut:

Buka Web Kasir MBG Buka Google Sheet Truk
Kas Bebas Siap Pakai
Rp 0

Saldo Kas MBG tersinkron + Kas Operasional Truk. Detail transaksi MBG dikelola di Web Kasir.

Saldo MBG Tersinkron: Rp 0
Dompet Kas Truk: -Rp 4.205.000
Total Saldo Dompet MBG
Rp 0

Sumber saldo: Web Kasir MBG

Belum tersinkron

Detail HPP MBG: Lihat Web Kasir
Detail laba MBG: Lihat Web Kasir
Jadwal KSM Terdekat 7001 0143 1596
Rp 11.224.513

Jatuh Tempo: 04 Nov 2026 (Pokok Rp 9.265.138 + Bunga Rp 1.959.375)

Modal Putar HPP (Terkunci)
Rp 0

Khusus belanja ulang MBG

Kantong Sinking Fund Truk
Rp 0

Cadangan servis dari ritase

Sisa Pokok KSM Mandiri
Rp 285.000.000

0 / 28 Bulan Lunas

Talangan Holding ke Truk
Rp 0
Asisten Tutup Buku Ritase Bulanan Tutup Buku Periode Berjalan

Rencana Penutupan Angsuran KSM #1 (Rp 11.224.513)

Simulasi transparan hasil tutup buku ritase bulan berjalan untuk menyiapkan pembayaran KSM tanggal 4 berikutnya.

1. Target Kewajiban KSM #1
Rp 11.224.513

Pokok Rp 9.265.138 + Bunga Rp 1.959.375

2. Kas Bersih Truk Periode Berjalan
Rp 0

Tutup buku pada akhir bulan

3. Saldo MBG Tersedia
Rp 0

Sumber angka: Web Kasir MBG

4. Sisa Kekurangan (Shortfall)
Rp 11.224.513

Ditutup dari surplus periode atau talangan yang dipilih

Posisi Dompet Truk BG 8758 UC

Pendapatan ritase berasal dari Google Sheet. Biaya servis/operasional dicatat mulai periode baru ini.

Perbandingan Uang Masuk, Uang Keluar & Surplus Bersih

Dompet Divisi MBG vs Dompet Divisi Truk Tangki (BG 8758 UC)

Semua Periode

Ringkasan Surplus / Laba Bersih

Saldo Kas MBG Sumber utama: Web Kasir MBG
Rp 0
Surplus / Defisit Dompet Truk Uang Masuk dikurangi Servis & Bunga
-Rp 4.205.000
Total Surplus Bersih Holding Gabungan PT. NEXT GEN STORIES
-Rp 3.105.000
Divisi 1 • Supplier Dapur MBG

Saldo Kas MBG Tersinkron Otomatis

Saldo MBG dibaca langsung dari Web Kasir. Pencatatan transaksi detail tetap dilakukan di Web Kasir MBG.

Mode Manual / Fetch Buka Web Kasir Detail MBG
Saldo Kas MBG dari Web Kasir
Rp 0

Angka ini adalah saldo kas aktual dari Web Kasir, bukan hasil penjumlahan ulang transaksi di Dompet.

Pembaruan terakhir
Belum tersinkron
Auto-sync saat buka & tiap 2 menit
Divisi 2 • Mitsubishi Canter BG 8758 UC

Dompet Arus Kas Truk Tangki Minyak Jelantah

Ritase dihitung per bulan kalender dan tutup buku pada hari terakhir bulan. Pembayaran KSM tetap jatuh tempo setiap tanggal 4.

Periode: Semua Periode
Buka Google Sheet Truk
Pendapatan Otomatis Membaca Google Sheet...

Pendapatan ritase mengikuti rekap Google Sheet. Di Dompet cukup catat biaya servis/operasional.

Sumber tetap: Google Sheet Truk
Angka mengikuti bulan yang dipilih.
Total Uang Masuk Ritase
Rp 9.200.000

12 Transaksi Ritase

Total Uang Keluar Servis/Ops
Rp 13.405.000

4 Transaksi Pengeluaran

Saldo Kas Operasional Kumulatif
-Rp 4.205.000

Termasuk mutasi talangan

Tabungan Servis Kumulatif
Rp 0

Cadangan khusus bengkel

Ringkasan Tutup Buku

Checklist sebelum periode ditutup.

Perlu dicek
Ritase0
PendapatanRp 0
Servis/OpsRp 0
Sinking masukRp 0
Kas bersihRp 0
Kurang KSMRp 0
Checklist diperlukan sebelum konfirmasi.
Target Tutup Buku Bulanan 12 / 17 Rit (77%)

Target Kas KSM untuk Periode Berjalan

Ritase periode ini dikumpulkan sampai akhir bulan untuk menyiapkan angsuran KSM Rp 11.224.513 yang dibayar tanggal 4 bulan berikutnya.

Terkumpul: Rp 9.200.000 Kurang: Rp 2.700.000 (~4 Rit)
Saldo Pemulihan Defisit Target Rp 4.205.000

Penutupan Defisit Servis Bulan Sebelumnya

Defisit bulan sebelumnya tetap dibawa sebagai saldo, bukan di-reset saat tanggal 4.

Selisih Murni Truk: -Rp 4.205.000 Sinking Fund: Rp 0

Jembatan Sinkronisasi Dua Arah Google Sheet Truk

Duit_Mobil_Tangki_NGS_2026

Ringkasan ini hanya menampilkan data yang dibaca otomatis dari tabel REKAPITULASI Google Sheet.

Pratinjau Otomatis Tabel REKAPITULASI (Januari – Desember 2026):

Data pendapatan diperbarui otomatis dari Sheet publik.
No Bulan Jumlah Trip Quantity Tarif Jumlah Perlu Dilengkapi Status Aksi Copy

Catat Uang Masuk / Keluar Dompet Truk

Unit Mitsubishi Canter Tangki BG 8758 UC

Saldo Sinking Fund Tersedia: Rp 0

Riwayat Uang Masuk & Keluar Dompet Truk (BG 8758 UC)

Pendapatan ritase otomatis dari Google Sheet. Catat biaya mulai periode ini.

16 Transaksi
KSM BANK MANDIRI Rek: 7001 0143 1596 Anuitas 28 Bulan • 8,25% p.a.

Manajemen Kredit KSM & Buku Talangan Antar-Dompet

Pokok Pinjaman: Rp 285.000.000 (05 Okt 2026 – 04 Feb 2029) • Angsuran Tetap: Rp 11.224.513 / bulan setiap tanggal 4.

Rencana Penutupan KSM #1 (04 Nov 2026) Target: Rp 11.224.513

Memuat simulasi kesiapan kas...

Jadwal Amortisasi KSM 28 Bulan

Menampilkan 3 jadwal terdekat secara ringkas

Bulan Jatuh Tempo Angsuran Pokok Bunga Sisa Pokok Status / Aksi

Buku Talangan Antar-Dompet

Pinjaman dari Kantong Laba MBG / Holding ke Dompet Truk

Rp 0
🔒 Catatan sumber dana: saldo MBG ditampilkan dari Web Kasir; Dompet tidak memecah atau mencatat ulang HPP/laba MBG. Pilih sumber dana secara sadar sebelum membuat talangan.
Tanggal Keterangan Mutasi Nominal Hapus